近日，司庫管理體系建設(shè)項(xiàng)目第二階段資金結(jié)算系統(tǒng)在試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行。本次試點(diǎn)單位包括首自信公司、實(shí)業(yè)公司、特鋼公司及其項(xiàng)下并表單位，共計(jì)58家。試點(diǎn)上線業(yè)務(wù)主要涉及資金結(jié)算、票據(jù)管理，包括收款認(rèn)領(lǐng)、付款認(rèn)領(lǐng)、資金調(diào)撥、結(jié)算辦理、代付辦理、貼現(xiàn)辦理等46項(xiàng)核心功能。

據(jù)悉，8月30日零時(shí)，司庫資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境正式啟用；8月31日晚，司庫系統(tǒng)完成與9個(gè)周邊系統(tǒng)的正式切換，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與司庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全面貫通；9月1日零時(shí)，司庫資金結(jié)算系統(tǒng)功能全面啟用。

為確保試點(diǎn)上線階段業(yè)務(wù)正常開展，問題處理及時(shí)高效，集團(tuán)經(jīng)營財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)公司、浪潮公司、首自信公司組成18名業(yè)務(wù)及技術(shù)骨干上線護(hù)航團(tuán)隊(duì)，分三組到試點(diǎn)單位現(xiàn)場護(hù)航支持。9月2日8時(shí)，首自信公司1名業(yè)務(wù)人員在綜合管理平臺(tái)發(fā)起兩筆項(xiàng)目款付款申請，出納在司庫系統(tǒng)成功接收并進(jìn)行合并支付，應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)到達(dá)財(cái)司系統(tǒng)成功支付，系統(tǒng)顯示供應(yīng)商待簽收，此筆付款成功支付完畢，該業(yè)務(wù)覆蓋了資金結(jié)算核心流程及系統(tǒng)功能。同時(shí)，特鋼公司1名出納在司庫系統(tǒng)發(fā)起資金調(diào)撥業(yè)務(wù)，線上審批通過后財(cái)司系統(tǒng)成功處理并自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，“一氣呵成”，這位出納說，“司庫系統(tǒng)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了固化，不僅滿足合規(guī)管理，還最大化便捷了操作。”9月3日11時(shí)，實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)人員在司庫系統(tǒng)內(nèi)基于財(cái)司推送的銀行流水，對承兌匯票到期解付業(yè)務(wù)進(jìn)行收款認(rèn)領(lǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。

自6月25日資金預(yù)算編制、查詢等功能上線以來，司庫體系建設(shè)項(xiàng)目專班按照第二階段項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)要求，大力度推進(jìn)“2+1”模塊系統(tǒng)建設(shè)，即資金預(yù)算、資金結(jié)算及決策分析系統(tǒng)建設(shè)，經(jīng)過前期規(guī)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖、系統(tǒng)實(shí)施、開發(fā)測試及關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等一系列工作開展，試點(diǎn)上線工作準(zhǔn)備就緒。8月28日，為堅(jiān)定信心、強(qiáng)化組織，進(jìn)一步將思想統(tǒng)一到司庫核心工作任務(wù)上來，集團(tuán)司庫專班組織集團(tuán)部門單位、試點(diǎn)單位召開試點(diǎn)上線宣貫會(huì)，再次鼓舞團(tuán)隊(duì)士氣和戰(zhàn)斗力。本次試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行，為集團(tuán)范圍全面推廣上線夯實(shí)基礎(chǔ)。